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踐行“三嚴(yán)三實(shí)” 推進(jìn)集團(tuán)融資工作

2015-7-9

文/財(cái)務(wù)審計(jì)部供稿 

 

 

      當(dāng)前,在集團(tuán)營(yíng)業(yè)收入不足和資產(chǎn)規(guī)模較小的情況下,多渠道籌集資金是實(shí)現(xiàn)集團(tuán)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃的迫切需求,是集團(tuán)發(fā)展的關(guān)鍵環(huán)節(jié),所以融資工作是集團(tuán)的工作重點(diǎn),也是財(cái)務(wù)審計(jì)部的工作重點(diǎn),在擔(dān)子重、壓力大情況下,融資團(tuán)隊(duì)?wèi){著責(zé)任心和敬業(yè)精神,為集團(tuán)融資工作不斷推進(jìn)做出了積極貢獻(xiàn)。

 

      2014年以來(lái),財(cái)務(wù)審計(jì)部在集團(tuán)黨委、董事會(huì)的正確決策與領(lǐng)導(dǎo)下,開(kāi)拓多樣化的融資渠道,通過(guò)加強(qiáng)與銀行、證券、信托公司、產(chǎn)業(yè)基金等金融機(jī)構(gòu)的合作,在債券市場(chǎng)發(fā)行中期票據(jù)、利用信托資金、銀行貸款、粵東西北振興發(fā)展股權(quán)基金等方式獲得融資14.4億元,包括建信信托的信托資金4億元,發(fā)行中期票據(jù)5億元,興業(yè)銀行短期貸款3億元,建設(shè)銀行短期貸款0.9億元,粵東西北股權(quán)基金的專項(xiàng)基金1.5億元,較好地緩解了為濱海新區(qū)重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目資金壓力,有效保障各重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目的施工進(jìn)度。其中5億元中票的成功發(fā)行,開(kāi)創(chuàng)了茂名地區(qū)企業(yè)融資的先例。

 

      在取得成績(jī)的同時(shí),融資團(tuán)隊(duì)也經(jīng)受了不平凡的考驗(yàn)和磨礪,這當(dāng)中有領(lǐng)導(dǎo)的批評(píng)和鞭策,有融資對(duì)方的刁難與冷遇,有協(xié)商會(huì)議上的唇槍舌劍,有工作暫時(shí)受阻時(shí)的憂心,有常態(tài)化加班的汗水等等,但在集團(tuán)黨委、董事會(huì)的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下,我們從未停止前進(jìn)的步伐。例如:在推進(jìn)7億元企業(yè)債券發(fā)行工作中,由于我們集團(tuán)的信用評(píng)級(jí)AA-,如果要發(fā)行企業(yè)債就必須有信用評(píng)級(jí)AA+的企業(yè)為我們集團(tuán)提供擔(dān)保才能滿足發(fā)行的條件,通過(guò)濱海新區(qū)領(lǐng)導(dǎo)、集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)多次與廣東粵財(cái)擔(dān)保有限公司(以下簡(jiǎn)稱粵財(cái)公司)領(lǐng)導(dǎo)溝通協(xié)調(diào),粵財(cái)公司同意為集團(tuán)提供擔(dān)保,但要求我們提供市人大、市政府、市財(cái)政部門(mén)的資金支持文件,根據(jù)國(guó)家去年43號(hào)文規(guī)定是禁止政府為企業(yè)提供資金擔(dān)保的,后經(jīng)新區(qū)領(lǐng)導(dǎo)及集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)多次找市委、市政府領(lǐng)導(dǎo)反復(fù)匯報(bào)這次發(fā)債的時(shí)效性和重要性,沖破重重困難后市相關(guān)部門(mén)終于采取了靈活方式為我們出具了相關(guān)的支持文件。通過(guò)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)的溝通協(xié)調(diào),各相關(guān)部門(mén)在辦理流程上為我們開(kāi)辟了綠色通道,例如:濱海新區(qū)同意發(fā)債的批復(fù)、維穩(wěn)報(bào)告、節(jié)能意見(jiàn)和應(yīng)收賬款質(zhì)押反擔(dān)保合同等資料的審批,如果按正常審批流程來(lái)做的話,至少每項(xiàng)要5個(gè)工作日,但通過(guò)劉董事長(zhǎng)的電話跟蹤,最大限度地縮短了辦事時(shí)間,例如應(yīng)收賬款質(zhì)押反擔(dān)保合同已經(jīng)新區(qū)同事電話請(qǐng)示蓋好了章,但還要求提供負(fù)責(zé)人簽字的,可那兩天陳主任都在市政府開(kāi)會(huì),劉董打電話給陳主任,知道地點(diǎn)后讓我馬上把資料送到會(huì)場(chǎng)找到陳主任簽好字,使所有審批手續(xù)在2天內(nèi)辦理完畢并把申報(bào)資料報(bào)送了省發(fā)改委。在辦理每一項(xiàng)融資項(xiàng)目中,所需的報(bào)批資料復(fù)雜繁多,例如:發(fā)行企業(yè)債券所需的報(bào)批資料就包括會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的三年期審計(jì)報(bào)告、律師事務(wù)所出具的法律意見(jiàn)書(shū)、廣東粵財(cái)擔(dān)保公司的審計(jì)報(bào)告、籌集說(shuō)明書(shū)等幾十種明細(xì)材料,申報(bào)材料每份共600多頁(yè),報(bào)送資料前一晚,鐘總親自帶隊(duì)復(fù)核申報(bào)資料到晚上11點(diǎn)多。融資團(tuán)隊(duì)發(fā)揚(yáng)了“白加黑”、“五加二”的連續(xù)作戰(zhàn)精神,準(zhǔn)確、及時(shí)完成報(bào)批資料,為集團(tuán)融資工作付出了辛勤的汗水。

 

      2015年,根據(jù)新區(qū)重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目推進(jìn)計(jì)劃安排,2015年度為保證重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)資金需求,計(jì)劃融資20億元。目前已初步達(dá)成意向協(xié)議的12億元。工作存在的主要問(wèn)題是集團(tuán)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入過(guò)小、沒(méi)有抵押物、項(xiàng)目報(bào)批手續(xù)不完善和歷史遺留債務(wù)繁重等導(dǎo)致融資難度大。

 

      下半年,財(cái)務(wù)審計(jì)部將著重加強(qiáng)以下幾方面工作:

 

     (一)繼續(xù)加大融資工作力度。一是加強(qiáng)與濱海新區(qū)的協(xié)調(diào)溝通,建立政企融資工作協(xié)調(diào)機(jī)制,聚攏政府資源,提高信用等級(jí),增強(qiáng)融資能力。二是調(diào)整融資工作組組成人員,建立跨部門(mén)融資工作組,提高工作協(xié)同性和效率。三是制定融資工作細(xì)化方案,責(zé)任分解落實(shí)到人,定期匯報(bào)、通報(bào)工作進(jìn)度,將融資工作實(shí)效與績(jī)效掛勾,提高工作積極性。

 

      (二)繼續(xù)完善財(cái)務(wù)管理制度,全面提升財(cái)務(wù)管控能力。開(kāi)展精細(xì)化財(cái)務(wù)管理,夯實(shí)全面預(yù)算管理體系、財(cái)務(wù)管理信息化體系、資金管控體系、內(nèi)部控制體系、財(cái)務(wù)分析報(bào)告體系。

 

     (三)繼續(xù)加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)。實(shí)行人才引進(jìn)和儲(chǔ)備相結(jié)合的人才戰(zhàn)略,充實(shí)財(cái)務(wù)管理隊(duì)伍。深入開(kāi)展踐行“三嚴(yán)三實(shí)”活動(dòng),通過(guò)恪守職業(yè)操守、強(qiáng)化廉潔自律、嚴(yán)講政治規(guī)矩、履行一崗雙責(zé)等有效途徑,培養(yǎng)勇于擔(dān)當(dāng)重任,專業(yè)知識(shí)水平扎實(shí)和優(yōu)良工作作風(fēng)的財(cái)務(wù)管理隊(duì)伍。

 

       今年下半年,我們將再接再厲,在集團(tuán)黨委、董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下,團(tuán)結(jié)一致,在挑戰(zhàn)中搶抓機(jī)遇,在困難中開(kāi)拓進(jìn)取,始終保持干事創(chuàng)業(yè)的激情、苦干實(shí)干的作風(fēng)、昂揚(yáng)向上的士氣,繼續(xù)奮發(fā)前進(jìn),爭(zhēng)取完成既定的工作目標(biāo),為茂名港建設(shè)成為“南海能源新通道”和“國(guó)際一流能源港”而不懈努力。

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